エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,094 | 122,938 |
| 減価償却費 | 72,793 | 61,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,194 | -3,965 |
| 補助金収入 | -791 | -9,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,593 | 59,684 |
| 支払利息 | 1,388 | 816 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -65,649 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,173 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 有形固定資産除却損 | 465 | 1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,388 | -56,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,644 | -45,187 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 23,805 | 48,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,514 | 3,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | 3,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,171 | -973 |
| その他 | 94,464 | 25,997 |
| 小計 | 218,838 | 211,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,517 | 2,845 |
| 利息の支払額 | -1,388 | -1,018 |
| 補助金の受取額 | 791 | 9,962 |
| 法人税等の支払額 | -19,263 | -121,868 |
| 法人税等の還付額 | 118,396 | 9,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,891 | 110,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,318 | -456,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,299 | -39,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,506 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 14,132 | － |
| 貸付けによる支出 | -110,000 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 180,168 | 557,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 767 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,955 | -152,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,550 | － |
| 配当金の支払額 | -160,590 | -160,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,140 | 339,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,552 | 65,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,260 | 362,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,436 | 1,864,896 |
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