エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,938 | 310,578 |
| 減価償却費 | 61,759 | 56,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,965 | -10,650 |
| 補助金収入 | -9,962 | -6,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,684 | 2,378 |
| 支払利息 | 816 | 2,159 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -9,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,746 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -2,703 |
| 有形固定資産除却損 | 1,171 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,349 | -77,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,187 | 57,534 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 48,269 | 34,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,365 | -31,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,747 | 3,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -973 | 2,099 |
| その他 | 25,997 | -63,819 |
| 小計 | 211,088 | 204,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,845 | 13,689 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -2,244 |
| 補助金の受取額 | 9,962 | 6,600 |
| 法人税等の支払額 | -121,868 | -22,797 |
| 法人税等の還付額 | 9,617 | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,626 | 200,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,618 | -4,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,934 | -28,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,359 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,079 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 557,168 | 680,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,844 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,307 | 431,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -160,897 | -161,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,102 | -161,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,070 | -18,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,491 | 452,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,896 | 2,151,926 |
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