エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,578 | 251,120 |
| 減価償却費 | 56,465 | 54,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,650 | -10,181 |
| 補助金収入 | -6,600 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,378 | -32,979 |
| 支払利息 | 2,159 | 1,947 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -9,567 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,746 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,703 | － |
| 有形固定資産除却損 | 369 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,636 | -179,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,534 | 102,946 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 34,927 | -25,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,519 | 9,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 9,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | 3,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,099 | -55 |
| その他 | -63,819 | -2,308 |
| 小計 | 204,721 | 182,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,689 | 10,312 |
| 利息の支払額 | -2,244 | -2,032 |
| 補助金の受取額 | 6,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,797 | -76,387 |
| 法人税等の還付額 | 281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,251 | 114,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,770 | -224,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,148 | -60,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,079 | － |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 680,084 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -9,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,992 | -295,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -161,136 | -188,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,136 | -688,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,876 | 8,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,229 | -861,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,151,926 | 1,490,867 |
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