有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 469,589 | 514,622 |
減価償却費 | 118,531 | 119,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,474 | -4,018 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,205 | 3,656 |
受取利息及び受取配当金 | -3,747 | -4,798 |
補助金収入 | -313,849 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 6,222 | 49,990 |
持分変動損益(△は益) | -30,235 | -2,785 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -38,123 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -611 |
固定資産除却損 | 331 | 235 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,835 | -35,470 |
仕掛品の増減額(△は増加) | 21,808 | -5,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,815 | 379 |
未払金の増減額(△は減少) | -60,599 | 3,552 |
その他 | 246,173 | 5,398 |
小計 | 435,483 | 644,841 |
利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 5,100 |
補助金の受取額 | 390,130 | - |
法人税等の支払額 | -33,446 | -144,803 |
法人税等の還付額 | 6,913 | 16,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,003 | 521,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,202 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 8,830 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,895 | -38,864 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,870 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,031 | -80,635 |
貸付金の回収による収入 | 5,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -245,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 67,412 | - |
その他 | 1,089 | -9,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | -362,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -13,980 | - |
配当金の支払額 | -245,705 | -244,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,686 | -244,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,608 | 6,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,081 | -79,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,332 | 1,631,796 |