エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,948 | 469,589 |
| 減価償却費 | 120,242 | 118,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -2,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,348 | -3,747 |
| 補助金収入 | -348,175 | -313,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149,879 | 6,222 |
| 持分変動損益（△は益） | -32,245 | -30,235 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,123 |
| 固定資産除却損 | 1,213 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,150 | 15,835 |
| 半製品の増減額（△は増加） | 32,986 | － |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -24,558 | 21,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | 4,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,630 | -60,599 |
| その他 | -165,302 | 246,173 |
| 小計 | -213,411 | 435,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,372 | 2,921 |
| 補助金の受取額 | 376,768 | 390,130 |
| 法人税等の支払額 | -47,763 | -33,446 |
| 法人税等の還付額 | 54,736 | 6,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,701 | 802,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,412 | -2,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,535 | -39,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,776 | -28,031 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,821 | 67,412 |
| その他 | 26,147 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,755 | 3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -13,980 |
| 配当金の支払額 | -245,669 | -245,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,730 | -259,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,010 | -27,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,794 | 518,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,251 | 1,711,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
