エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,866 | 100,948 |
| 減価償却費 | 78,126 | 120,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,456 | -3,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,772 | 149,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,732 | -59,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,942 | -487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,838 | -39 |
| 固定資産除却損 | 1,735 | 1,213 |
| 補助金収入 | － | -348,175 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -32,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,294 | 15,630 |
| 半製品の増減額（△は増加） | -32,986 | 32,986 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 71,755 | -24,558 |
| その他 | -140,127 | -165,302 |
| 小計 | 493,453 | -213,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,886 | 3,372 |
| 法人税等の支払額 | -370,637 | -47,763 |
| 法人税等の還付額 | 25,598 | 54,736 |
| 補助金の受取額 | － | 376,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,300 | 173,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,879 | -39,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,018 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,970 | -203,776 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,028 | -2,412 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147,000 | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 102,821 |
| その他 | -97,492 | 26,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,063 | -136,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,936 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -61 |
| 配当金の支払額 | -246,196 | -245,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,330 | -245,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,210 | -12,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,883 | -220,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,046 | 1,193,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
