有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 669,925 | 990,809 |
減価償却費 | 172,770 | 151,271 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,644 | 72,325 |
補助金収入 | -7,779 | -2,243 |
会員権売却損益(△は益) | -5,000 | - |
固定資産除却損 | 1,985 | 2,451 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -622,376 |
事業譲渡損益(△は益) | -206,472 | - |
受取利息及び受取配当金 | -946 | -705 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,078 | -26,621 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -7,962 | -6,049 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -303 | 1,322 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,228 | -4,559 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,329 | 2,918 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -33,883 | -1,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,673 | 16,750 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,590 | 11,543 |
その他 | 22,158 | -82,740 |
小計 | 683,763 | 502,517 |
利息及び配当金の受取額 | 740 | 791 |
補助金の受取額 | 7,779 | 2,243 |
法人税等の支払額 | -179,262 | -295,902 |
法人税等の還付額 | - | 20,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,021 | 230,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -329,280 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 818 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,812 | -24,928 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 626,376 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,911 | -12,900 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,645 | -10,907 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 4,926 |
会員権の売却による収入 | 5,000 | - |
事業譲渡による収入 | 320,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,302 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,755 | 483,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -39 | - |
配当金の支払額 | -267,708 | -267,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,748 | -267,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,084 | 27,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176,567 | 473,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,127 | 1,794,683 |