エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,809 | 471,645 |
| 減価償却費 | 151,271 | 144,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,325 | -97,605 |
| 補助金収入 | -2,243 | -8,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,451 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -622,376 | -254,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -5,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,621 | 10,422 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -6,049 | -34,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | -1,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,559 | 4,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,918 | 3,480 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,750 | 37,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,543 | 14,494 |
| その他 | -82,740 | -53,907 |
| 小計 | 502,517 | 229,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 1,223 |
| 補助金の受取額 | 2,243 | 8,380 |
| 法人税等の支払額 | -295,902 | -481,814 |
| 法人税等の還付額 | 20,397 | 74,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,046 | -167,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 818 | 25,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,928 | -217,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626,376 | 258,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,900 | -15,682 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,350 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,088 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -196,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,907 | -6,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,926 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483,384 | -330,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -267,437 | -298,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,437 | -298,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,562 | 27,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,556 | -769,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,683 | 1,025,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
