エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,645 | 776,556 |
| 減価償却費 | 144,216 | 142,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,353 | -11,193 |
| 補助金収入 | -8,380 | -8,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,605 | -257,682 |
| 支払利息 | － | 1,922 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -70,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254,938 | -280,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 273 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,422 | -31,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,634 | 2,577 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -34,859 | -65,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,494 | 50,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,188 | -1,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,480 | 4,690 |
| その他 | -53,907 | 140,553 |
| 小計 | 229,760 | 391,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 15,755 |
| 利息の支払額 | － | -1,922 |
| 補助金の受取額 | 8,380 | 8,799 |
| 法人税等の支払額 | -481,814 | -66,689 |
| 法人税等の還付額 | 74,458 | 118,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,992 | 465,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,814 | 404,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,674 | -28,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,682 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,938 | 284,971 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -196,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,662 |
| 貸付けによる支出 | -200,350 | -557,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,088 | 180,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,164 | -519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 791 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,107 | 303,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -39,740 |
| 配当金の支払額 | -298,672 | -285,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,672 | -325,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,264 | 33,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,507 | 477,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,175 | 1,502,405 |
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