エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,556 | 440,087 |
| 減価償却費 | 142,170 | 124,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,193 | -13,354 |
| 補助金収入 | -8,799 | -12,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257,682 | -87,762 |
| 支払利息 | 1,922 | 2,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 固定資産除却損 | 490 | 1,171 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -70,178 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,781 | 8,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,577 | -23,780 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -65,604 | 58,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,542 | 7,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | 2,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,690 | -9,054 |
| その他 | 140,553 | -15,605 |
| 小計 | 391,381 | 482,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,755 | 9,791 |
| 利息の支払額 | -1,922 | -2,623 |
| 補助金の受取額 | 8,799 | 12,079 |
| 法人税等の支払額 | -66,689 | -205,635 |
| 法人税等の還付額 | 118,396 | 25,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,720 | 321,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -454,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404,074 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,727 | -65,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,971 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 18,662 | － |
| 貸付けによる支出 | -557,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 180,336 | 657,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -519 | -4,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,345 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 303,143 | -395,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,740 | － |
| 配当金の支払額 | -285,600 | -286,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,340 | 213,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,705 | 56,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,229 | 197,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,405 | 1,699,697 |
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