有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 577,015 | 669,925 |
減価償却費 | 196,852 | 172,770 |
持分法による投資損益(△は益) | -37,488 | -11,644 |
会員権売却損益(△は益) | - | -5,000 |
補助金収入 | - | -7,779 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -206,472 |
固定資産除却損 | 21,759 | 1,985 |
受取利息及び受取配当金 | -1,604 | -946 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -657 | -303 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -825 | -2,228 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 369 | -33,883 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,329 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,985 | 98,078 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -18,435 | -7,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -183 | -6,673 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,409 | -5,590 |
その他 | -8,103 | 22,158 |
小計 | 640,301 | 683,763 |
利息及び配当金の受取額 | 4,808 | 740 |
補助金の受取額 | - | 7,779 |
法人税等の支払額 | -205,365 | -179,262 |
法人税等の還付額 | 23,376 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,120 | 513,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -329,280 |
定期預金の払戻による収入 | 348,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -342,366 | -97,812 |
無形固定資産の取得による支出 | -112,092 | -67,911 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,838 | -3,645 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,007 | 196 |
会員権の売却による収入 | - | 5,000 |
事業譲渡による収入 | - | 320,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -238,302 |
その他 | -13,167 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,957 | -411,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -101 | -39 |
配当金の支払額 | -244,718 | -267,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,820 | -267,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,188 | -10,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,153 | -176,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,694 | 1,321,127 |