エプコ（2311）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月10日 11:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8823万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9533万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1427万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 401 | -60 | -193 | 341 | - | 1,394 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 233 | -30 | -133 | 203 | -29 | 1,464 | 通期 | 385 | -50 | -134 | 334 | -31 | 1,594 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -40 | -23 | -97 | -63 | -13 | 1,436 | 2Q | 152 | -108 | -112 | 44 | -98 | 1,524 | 3Q | 318 | -110 | -221 | 207 | -102 | 1,573 | 通期 | 570 | -112 | -223 | 458 | -103 | 1,824 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 58 | -7 | -96 | 51 | -7 | 1,780 | 2Q | 249 | -28 | -111 | 221 | -26 | 1,892 | 3Q | 404 | -41 | -221 | 364 | -36 | 1,926 | 通期 | 632 | -126 | -223 | 506 | -54 | 2,059 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | 283 | -430 | -267 | -147 | - | 1,706 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 193 | -253 | -112 | -59 | -22 | 1,556 | 通期 | 574 | -270 | -224 | 304 | -53 | 1,829 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 84 | -192 | -132 | -108 | -39 | 1,576 | 通期 | 151 | -361 | -244 | -210 | -149 | 1,414 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 204 | -123 | -134 | 81 | -228 | 1,367 | 通期 | 174 | -137 | -246 | 37 | -243 | 1,193 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 397 | 59 | -148 | 456 | -5 | 1,451 | 通期 | 802 | 3 | -260 | 805 | -68 | 1,711 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 111 | -54 | -134 | 57 | -63 | 1,630 | 通期 | 521 | -362 | -245 | 159 | -119 | 1,632 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 60 | -226 | -134 | -165 | -74 | 1,325 | 通期 | 423 | -395 | -245 | 28 | -158 | 1,399 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 173 | -41 | -133 | 132 | -397 | 1,383 | 通期 | 463 | -114 | -245 | 349 | -251 | 1,498 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 200 | -371 | -156 | -171 | -124 | 1,159 | 通期 | 513 | -412 | -268 | 101 | -174 | 1,321 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 20 | -17 | -156 | 2 | -18 | 1,181 | 通期 | 230 | 483 | -267 | 713 | -29 | 1,795 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -112 | -185 | -174 | -297 | -33 | 1,358 | 通期 | -168 | -330 | -299 | -498 | -239 | 1,025 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 324 | 171 | -180 | 495 | -18 | 1,377 | 通期 | 466 | 303 | -325 | 769 | -28 | 1,502 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 111 | -152 | 339 | -42 | -48 | 1,865 | 通期 | 322 | -395 | 214 | -74 | -71 | 1,700 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 200 | 432 | -161 | 632 | -28 | 2,152 | 通期 | 370 | 572 | -286 | 942 | -88 | 2,352 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 114 | -295 | -688 | -181 | -61 | 1,491 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2009年1月（連）
- 4億149万
- 2010年1月（連） -4.22%
- 3億8453万
- 2011年1月（連） +48.23%
- 5億7000万
- 2012年1月（連） +10.9%
- 6億3212万
- 2012年12月（連） -55.23%
- 2億8300万
- 2013年12月（連） +102.86%
- 5億7410万
- 2014年12月（連） -73.65%
- 1億5130万
- 2015年12月（連） +14.81%
- 1億7370万
- 2016年12月（連） +361.71%
- 8億200万
- 2017年12月（連） -35.01%
- 5億2120万
- 2018年12月（連） -18.76%
- 4億2342万
- 2019年12月（連） +9.38%
- 4億6312万
- 2020年12月（連） +10.77%
- 5億1302万
- 2021年12月（連） -55.16%
- 2億3004万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億6799万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億6572万
- 2024年12月（連） -30.91%
- 3億2177万
- 2025年12月（連） +15%
- 3億7002万
投資活動によるCF#4
- 2009年1月（連）資金投入
- -6024万
- 2010年1月（連）投入-16.65%
- -5021万
- 2011年1月（連）投入+122.79%
- -1億1186万
- 2012年1月（連）投入+12.85%
- -1億2624万
- 2012年12月（連）投入+240.62%
- -4億3000万
- 2013年12月（連）投入-37.13%
- -2億7034万
- 2014年12月（連）投入+33.56%
- -3億6106万
- 2015年12月（連）投入-62.12%
- -1億3675万
- 2016年12月（連）資金回収
- 337万
- 2017年12月（連）資金投入
- -3億6237万
- 2018年12月（連）投入+9.13%
- -3億9546万
- 2019年12月（連）投入-71.18%
- -1億1395万
- 2020年12月（連）投入+261.32%
- -4億1175万
- 2021年12月（連）資金回収
- 4億8338万
- 2022年12月（連）資金投入
- -3億3010万
- 2023年12月（連）資金回収
- 3億314万
- 2024年12月（連）資金投入
- -3億9535万
- 2025年12月（連）資金回収
- 5億7179万
財務活動によるCF#5
- 2009年1月（連）返済還元
- -1億9339万
- 2010年1月（連）返済還元
- -1億3404万
- 2011年1月（連）返済還元
- -2億2340万
- 2012年1月（連）返済還元
- -2億2323万
- 2012年12月（連）返済還元
- -2億6700万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億2351万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億4433万
- 2015年12月（連）返済還元
- -2億4573万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億5968万
- 2017年12月（連）返済還元
- -2億4496万
- 2018年12月（連）返済還元
- -2億4470万
- 2019年12月（連）返済還元
- -2億4482万
- 2020年12月（連）返済還元
- -2億6774万
- 2021年12月（連）返済還元
- -2億6743万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2億9867万
- 2023年12月（連）返済還元
- -3億2534万
- 2024年12月（連）資金調達
- 2億1391万
- 2025年12月（連）返済還元
- -2億8638万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2009年1月（連）
- 3億4125万
- 2010年1月（連） -2.03%
- 3億3432万
- 2011年1月（連） +37.04%
- 4億5814万
- 2012年1月（連） +10.42%
- 5億588万
- 2012年12月（連） マイ転
- -1億4700万
- 2013年12月（連） プラ転
- 3億376万
- 2014年12月（連） マイ転
- -2億976万
- 2015年12月（連） プラ転
- 3694万
- 2016年12月（連） 大幅増
- 8億537万
- 2017年12月（連） -80.28%
- 1億5882万
- 2018年12月（連） -82.4%
- 2795万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 3億4916万
- 2020年12月（連） -71%
- 1億126万
- 2021年12月（連） +604.51%
- 7億1343万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億9809万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億6886万
- 2024年12月（連） マイ転
- -7358万
- 2025年12月（連） プラ転
- 9億4182万
設備投資#7#8*
- 2009年1月
- -
- 2010年1月（連）
- -3075万
- 2011年1月（連）増加+235.7%
- -1億323万
- 2012年1月（連）減少-47.22%
- -5448万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（連）減少-2.71%
- -5301万
- 2014年12月（連）増加+180.79%
- -1億4884万
- 2015年12月（連）増加+63.46%
- -2億4331万
- 2016年12月（連）減少-72.08%
- -6792万
- 2017年12月（連）増加+75.93%
- -1億1949万
- 2018年12月（連）増加+31.93%
- -1億5765万
- 2019年12月（連）増加+59.04%
- -2億5073万
- 2020年12月（連）減少-30.54%
- -1億7416万
- 2021年12月（連）減少-83.13%
- -2938万
- 2022年12月（連）増加+713.87%
- -2億3914万
- 2023年12月（連）減少-88.1%
- -2845万
- 2024年12月（連）増加+148.69%
- -7075万
- 2025年12月（連）増加+24.46%
- -8805万
現金等#9#10
- 2009年1月（連）
- 13億9377万
- 2010年1月（連） +14.36%
- 15億9393万
- 2011年1月（連） +14.42%
- 18億2377万
- 2012年1月（連） +12.91%
- 20億5921万
- 2012年12月（連） -17.15%
- 17億600万
- 2013年12月（連） +7.21%
- 18億2893万
- 2014年12月（連） -22.68%
- 14億1404万
- 2015年12月（連） -15.61%
- 11億9325万
- 2016年12月（連） +43.42%
- 17億1133万
- 2017年12月（連） -4.65%
- 16億3179万
- 2018年12月（連） -14.29%
- 13億9854万
- 2019年12月（連） +7.09%
- 14億9769万
- 2020年12月（連） -11.79%
- 13億2112万
- 2021年12月（連） +35.84%
- 17億9468万
- 2022年12月（連） -42.88%
- 10億2517万
- 2023年12月（連） +46.55%
- 15億240万
- 2024年12月（連） +13.13%
- 16億9969万
- 2025年12月（連） +38.37%
- 23億5192万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 20.36%
- 2010年1月（連）
- 16.98%
- 2011年1月（連）
- 22.02%
- 2012年1月（連）
- 22.58%
- 2012年12月（連）
- 10.45%
- 2013年12月（連）
- 17.4%
- 2014年12月（連）
- 4.96%
- 2015年12月（連）
- 5.55%
- 2016年12月（連）
- 24.52%
- 2017年12月（連）
- 15.16%
- 2018年12月（連）
- 10.86%
- 2019年12月（連）
- 11.16%
- 2020年12月（連）
- 11.71%
- 2021年12月（連）
- 4.9%
- 2022年12月（連）
- -3.49%
- 2023年12月（連）
- 9.2%
- 2024年12月（連）
- 5.74%
- 2025年12月（連）
- 5.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
