エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 835,481 | 585,799 |
| 減価償却費 | 62,472 | 61,869 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,778 | － |
| 減損損失 | － | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -1,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -2,260 |
| 固定資産除却損 | 2,182 | 2,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 406 | -4,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,682 | -20,433 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -99,217 | 23,682 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29,099 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,596 | 4,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,065 | 7,882 |
| その他 | 97,517 | -36,504 |
| 小計 | 924,660 | 624,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 659 |
| 社宅移転補償金の受取額 | 22,673 | － |
| 法人税等の支払額 | -333,527 | -365,712 |
| 法人税等の還付額 | 17,549 | 23,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,123 | 283,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -335,100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -62,670 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,328 | -64,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,161 | -24,196 |
| その他 | -9,082 | -7,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,242 | -430,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -223,230 | -267,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,230 | -267,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,205 | 62,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,443 | -353,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,774 | 2,059,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,218 | 1,706,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
