有価証券報告書-第23期(平成24年2月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 835,481 | 585,799 |
減価償却費 | 62,472 | 61,869 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,778 | - |
減損損失 | - | 3,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,387 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | -1,888 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,200 | - |
受取利息及び受取配当金 | -756 | -2,260 |
固定資産除却損 | 2,182 | 2,835 |
持分法による投資損益(△は益) | 406 | -4,079 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,682 | -20,433 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -99,217 | 23,682 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 29,099 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,596 | 4,529 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,065 | 7,882 |
その他 | 97,517 | -36,504 |
小計 | 924,660 | 624,783 |
利息及び配当金の受取額 | 766 | 659 |
社宅移転補償金の受取額 | 22,673 | - |
法人税等の支払額 | -333,527 | -365,712 |
法人税等の還付額 | 17,549 | 23,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,123 | 283,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -335,100 |
関係会社出資金の払込による支出 | -62,670 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -26,328 | -64,093 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,161 | -24,196 |
その他 | -9,082 | -7,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,242 | -430,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -223,230 | -267,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,230 | -267,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,205 | 62,028 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235,443 | -353,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,774 | 2,059,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,218 | 1,706,074 |