有価証券報告書-第22期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 751,002 | 835,481 |
減価償却費 | 69,313 | 62,472 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,945 | 1,387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,129 | 164 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,200 | -17,200 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | -5,420 | - |
受取利息及び受取配当金 | -869 | -756 |
固定資産除却損 | 372 | 2,182 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 406 |
社宅移転費用 | 925 | - |
事務所移転費用 | 8,209 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,320 | 2,682 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -70,353 | -99,217 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 9,405 | 29,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,200 | 1,596 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,284 | 2,065 |
その他 | 46,644 | 97,517 |
小計 | 854,778 | 924,660 |
利息及び配当金の受取額 | 809 | 766 |
社宅移転補償金の受取額 | 3,585 | 22,673 |
法人税等の支払額 | -303,705 | -333,527 |
法人税等の還付額 | 14,539 | 17,549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,007 | 632,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の払込による支出 | - | -62,670 |
有形固定資産の取得による支出 | -95,283 | -26,328 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,955 | -28,161 |
その他 | -8,625 | -9,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,864 | -126,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -79 | - |
配当金の支払額 | -223,323 | -223,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,403 | -223,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,900 | -47,205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,839 | 235,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,935 | 1,823,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,823,774 | 2,059,218 |