エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,002 | 835,481 |
| 減価償却費 | 69,313 | 62,472 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | 1,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | -17,200 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -5,420 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -756 |
| 固定資産除却損 | 372 | 2,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 406 |
| 社宅移転費用 | 925 | － |
| 事務所移転費用 | 8,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,320 | 2,682 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -70,353 | -99,217 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,405 | 29,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,200 | 1,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,284 | 2,065 |
| その他 | 46,644 | 97,517 |
| 小計 | 854,778 | 924,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809 | 766 |
| 社宅移転補償金の受取額 | 3,585 | 22,673 |
| 法人税等の支払額 | -303,705 | -333,527 |
| 法人税等の還付額 | 14,539 | 17,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,007 | 632,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -62,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,283 | -26,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,955 | -28,161 |
| その他 | -8,625 | -9,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,864 | -126,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 配当金の支払額 | -223,323 | -223,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,403 | -223,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,900 | -47,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,839 | 235,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,935 | 1,823,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,823,774 | 2,059,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
