有価証券報告書-第21期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 583,887 | 751,002 |
減価償却費 | 52,388 | 69,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 965 | -1,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,081 | 1,129 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 17,200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,578 | - |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | 5,420 | -5,420 |
受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -869 |
固定資産除却損 | 831 | 372 |
固定資産臨時償却費 | 5,567 | - |
社宅移転費用 | - | 925 |
事務所移転費用 | - | 8,209 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,229 | -12,320 |
仕掛品の増減額(△は増加) | - | -70,353 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -36,440 | 9,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,258 | 8,200 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,109 | 33,284 |
その他 | -18,530 | 46,644 |
小計 | 567,761 | 854,778 |
利息及び配当金の受取額 | 1,496 | 809 |
社宅移転補償金の受取額 | 3,273 | 3,585 |
法人税等の支払額 | -207,834 | -303,705 |
法人税等の還付額 | 19,838 | 14,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,535 | 570,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,340 | -95,283 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,413 | -7,955 |
その他 | -19,456 | -8,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,210 | -111,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -79 |
配当金の支払額 | -134,042 | -223,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,042 | -223,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -4,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,164 | 229,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,771 | 1,593,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,935 | 1,823,774 |