有価証券報告書-第20期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 452,335 | 583,887 |
減価償却費 | 55,077 | 52,388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | 965 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 8,081 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,578 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 5,420 |
受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -1,453 |
固定資産除却損 | 598 | 831 |
固定資産臨時償却費 | - | 5,567 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,075 | -49,229 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -36,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,901 | -4,258 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,453 | 22,109 |
その他 | 35,008 | -18,530 |
小計 | 560,376 | 567,761 |
利息及び配当金の受取額 | 2,684 | 1,496 |
社宅移転補償金の受取額 | - | 3,273 |
法人税等の支払額 | -181,722 | -207,834 |
法人税等の還付額 | 20,157 | 19,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,496 | 384,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,413 | -16,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,907 | -14,413 |
その他 | -11,919 | -19,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,240 | -50,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -62,879 | - |
自己株式の処分による収入 | 5,515 | - |
配当金の支払額 | -136,031 | -134,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,395 | -134,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,430 | -117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,430 | 200,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,252,341 | 1,393,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,393,771 | 1,593,935 |