エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,799 | 763,299 |
| 減価償却費 | 61,869 | 64,160 |
| 減損損失 | 3,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,888 | 1,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,260 | -2,108 |
| 固定資産除却損 | 2,835 | 1,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,079 | 7,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,433 | -120,984 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 23,682 | 37,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,529 | -17,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,882 | 39,515 |
| その他 | -36,504 | -32,760 |
| 小計 | 624,783 | 750,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 3,270 |
| 法人税等の支払額 | -365,712 | -194,436 |
| 法人税等の還付額 | 23,472 | 14,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,203 | 574,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,100 | -1,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,093 | -17,702 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,196 | -35,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -223,500 |
| その他 | -7,218 | 5,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,608 | -270,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -267,769 | -223,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,769 | -223,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,028 | 42,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,144 | 122,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,074 | 1,828,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
