有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 585,799 | 763,299 |
減価償却費 | 61,869 | 64,160 |
減損損失 | 3,319 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 9,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,888 | 1,455 |
受取利息及び受取配当金 | -2,260 | -2,108 |
固定資産除却損 | 2,835 | 1,373 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,079 | 7,017 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,433 | -120,984 |
仕掛品の増減額(△は増加) | 23,682 | 37,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,529 | -17,906 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,882 | 39,515 |
その他 | -36,504 | -32,760 |
小計 | 624,783 | 750,603 |
利息及び配当金の受取額 | 659 | 3,270 |
法人税等の支払額 | -365,712 | -194,436 |
法人税等の還付額 | 23,472 | 14,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,203 | 574,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -335,100 | -1,970 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,093 | -17,702 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,710 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,196 | -35,308 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -223,500 |
その他 | -7,218 | 5,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,608 | -270,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -267,769 | -223,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,769 | -223,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,028 | 42,604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -353,144 | 122,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,074 | 1,828,930 |