有価証券報告書-第28期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348,761 | 479,410 |
| 減価償却費 | 29,843 | 63,731 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,617 | 3,659 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,663 | 966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,299 | 15,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △845 | △594 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △3,342 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,814 | △82,633 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,392 | 3,552 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,566 | 17,566 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,267 | 3,036 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,641 | 15,346 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,191 | △7,413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,112 | 68,982 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 6,340 | 5,372 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △5,949 | △1,487 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,608 | △457 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,669 | 806 |
| 小計 | 297,101 | 585,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 594 |
| 法人税等の支払額 | △114,627 | △99,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,370 | 486,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,192,078 | △2,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,666 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,263 | △3,115 |
| 子会社の設立による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,676 | △5,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 |
| 配当金の支払額 | △81,206 | △80,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,206 | △80,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,074,512 | 399,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,448,155 | 1,373,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,373,642 | ※ 1,773,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
