有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 780,098 | 837,329 |
| 減価償却費 | 54,604 | 50,988 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,193 | 1,496 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,999 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,825 | △38,039 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △333 | △208 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 160 | 92 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,800 | - |
| ゴルフ会員権償還益 | - | △264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,868 | 15,810 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,628 | 5,517 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △433 | △2,862 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,765 | △25,994 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,236 | 7,751 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,619 | △19,936 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 11,476 | 5,204 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,339 | 19,252 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,519 | △2,308 |
| 小計 | 821,806 | 856,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 208 |
| 法人税等の支払額 | △286,267 | △267,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,872 | 588,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,761 | △3,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,147 | △8,463 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 464 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,709 | △10,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △64 |
| 配当金の支払額 | △150,563 | △167,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,563 | △167,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,599 | 410,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,200 | 1,393,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,393,799 | ※ 1,804,316 |
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