有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,022,850 | 1,117,068 |
| 減価償却費 | 55,276 | 59,664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,146 | 34,920 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,232 | △2,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,574 | 16,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △107 |
| 受取保険金 | △1,614 | - |
| 助成金収入 | - | △135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,065 | △139,950 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,814 | 6,804 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 630 | 804 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,408 | 13,563 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,771 | 4,667 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,983 | 29,703 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,553 | 39,769 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △427 | △16,485 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 309 | 27,299 |
| 小計 | 1,105,121 | 1,192,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 107 |
| 保険金の受取額 | 1,614 | - |
| 助成金の受取額 | - | 135 |
| 法人税等の支払額 | △309,353 | △329,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,532 | 863,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,738 | △711,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,826 | △15,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,565 | △727,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △535 |
| 配当金の支払額 | △234,976 | △267,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,976 | △268,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,990 | △133,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,368 | 2,152,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,152,359 | ※ 2,019,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
