有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 837,329 | 911,079 |
| 減価償却費 | 50,988 | 54,819 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,496 | 1,868 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 453 | 2,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △38,039 | 19,139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,057 | △2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △151 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 92 | 46 |
| ゴルフ会員権償還益 | △264 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,810 | △118,576 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,517 | 11,341 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,862 | 2,139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,994 | 46,670 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,751 | 1,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,936 | △11,204 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,204 | 14,456 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,252 | 3,448 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,308 | △2,671 |
| 小計 | 856,340 | 934,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 151 |
| 法人税等の支払額 | △267,992 | △227,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,556 | 706,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,649 | △364,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,463 | △3,305 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 464 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,200 | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,448 | △367,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △64 | △76 |
| 配当金の支払額 | △167,526 | △200,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,591 | △200,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,516 | 138,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,799 | 1,804,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,804,316 | ※ 1,942,368 |
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