有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 911,079 | 1,022,850 |
| 減価償却費 | 54,819 | 55,276 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,868 | 1,146 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,433 | 1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,139 | 20,574 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,057 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △150 |
| 受取保険金 | - | △1,614 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 46 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,576 | △75,065 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,341 | △3,814 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,139 | 630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,670 | 69,408 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,542 | △4,771 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,204 | 9,983 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 14,456 | 9,553 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,448 | △427 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,671 | 309 |
| 小計 | 934,323 | 1,105,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 150 |
| 保険金の受取額 | - | 1,614 |
| 法人税等の支払額 | △227,873 | △309,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,601 | 797,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △364,583 | △346,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,305 | △5,826 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 350 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △178 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △367,711 | △352,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - |
| 配当金の支払額 | △200,761 | △234,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,837 | △234,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,051 | 209,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804,316 | 1,942,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,942,368 | 2,152,359 |
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