有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,905 | 780,098 |
| 減価償却費 | 58,324 | 54,604 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,855 | 4,193 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,503 | △6,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,348 | 13,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △446 | △333 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 160 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 7,800 |
| 自己株式取得費用 | 22,105 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,687 | △33,868 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,687 | △4,628 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,935 | △433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,776 | △20,765 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,622 | 3,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,679 | 10,619 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,078 | 11,476 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,862 | 5,339 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,562 | △2,519 |
| 小計 | 652,101 | 821,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 333 |
| 法人税等の支払額 | △178,568 | △286,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,978 | 535,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △360,693 | △7,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,472 | △8,147 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △3,300 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 550 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372,915 | △14,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △730,505 | - |
| 配当金の支払額 | △120,868 | △150,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △851,373 | △150,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △750,310 | 370,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,511 | 1,023,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,023,200 | ※ 1,393,799 |
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