有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,117,068 | 1,253,138 |
| 減価償却費 | 59,664 | 66,291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,920 | △6,468 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,105 | 208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,868 | 20,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △35 |
| 助成金収入 | △135 | △520 |
| 固定資産受贈益 | - | △25,253 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,950 | △76,871 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,804 | 13,852 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 804 | 81 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,563 | △56,432 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,667 | △639 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,703 | 15,378 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 39,769 | 10,288 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16,485 | 846 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 27,299 | △2,476 |
| 小計 | 1,192,350 | 1,211,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 35 |
| 助成金の受取額 | 135 | 520 |
| 法人税等の支払額 | △329,581 | △405,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,011 | 806,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △711,168 | △25,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,334 | △9,492 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 18,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,465 | △82,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727,968 | △98,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △535 | - |
| 配当金の支払額 | △267,790 | △267,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,326 | △267,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,282 | 440,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152,359 | 2,019,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,019,076 | ※ 2,459,377 |
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