有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △44,826 | △134,928 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,516 | 10,171 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,398 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 505 | 810 | |||||||||
| 受取利息 | △50 | △137 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 8,105 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 11,776 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,290 | 31,527 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,974 | 15,719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,112 | 13,234 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △93 | 417 | |||||||||
| その他 | △2,818 | △2,020 | |||||||||
| 小計 | △33,564 | △29,926 | |||||||||
| 利息の受取額 | 50 | 137 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △949 | △952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,463 | △30,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,694 | △12,176 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △3,000 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 550 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,094 | △15,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 559,206 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 51,526 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 610,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,557 | 564,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,692 | 226,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 226,135 | ※1 790,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
