有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △360,997 | △246,392 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,819 | 41,856 | |||||||||
| 減損損失 | 4,210 | 508 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 521 | 2,075 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,264 | △10,215 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,349 | △49,139 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,587 | △1,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,142 | 16,469 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,775 | 3,399 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,731 | 501 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,337 | 42,592 | |||||||||
| その他 | △36,235 | 60,258 | |||||||||
| 小計 | △335,275 | △139,415 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,440 | △819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △336,713 | △140,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,148 | △7,257 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,980 | △8,603 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △29,268 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 85 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,397 | △15,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 278,317 | 269,054 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,317 | 269,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213,793 | 113,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,154 | 275,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 275,361 | ※1 388,406 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
