有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △127,801 | △171,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,131 | 21,624 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 754 | 1,319 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,702 | 16,605 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,909 | 6,762 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △124,021 | 45,515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,489 | △963 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,675 | △5,920 | |||||||||
| その他 | 4,815 | 10,850 | |||||||||
| 小計 | △258,734 | △75,735 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △259,018 | △76,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,209 | △8,837 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,782 | △42,559 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △42,693 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,169 | △51,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 445,862 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △1,442 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △23 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442 | 445,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355,630 | 318,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,009 | 302,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 302,379 | ※1 620,801 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
