有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △79,860 | △44,826 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,771 | 9,516 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △462 | 505 | |||||||||
| 受取利息 | △54 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △24,484 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,314 | 30,290 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,543 | △11,974 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,877 | △14,112 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,902 | △93 | |||||||||
| その他 | △1,711 | △2,818 | |||||||||
| 小計 | △48,725 | △33,564 | |||||||||
| 利息の受取額 | 54 | 50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △852 | △949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,522 | △34,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,556 | △4,694 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △950 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,564 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 206 | 550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,213 | △5,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,691 | △39,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,001 | 265,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 265,692 | ※1 226,135 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
