有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △133,095 | △360,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,471 | 17,819 | |||||||||
| 減損損失 | 10,381 | 4,210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,469 | 521 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,354 | △6,264 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,045 | △8,349 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 46,472 | 24,587 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,436 | 6,142 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,170 | △17,775 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 19,731 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 21,337 | |||||||||
| その他 | 8,069 | △36,235 | |||||||||
| 小計 | △72,029 | △335,275 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △949 | △1,440 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,974 | △336,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,074 | △93,148 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,598 | △32,980 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △29,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,672 | △155,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 278,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 278,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,647 | △213,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,801 | 489,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 489,154 | ※1 275,361 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
