有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △134,928 | △201,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,171 | 6,893 | |||||||||
| 減損損失 | 15,398 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 810 | 702 | |||||||||
| 受取利息 | △137 | △414 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,105 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 11,776 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,527 | △3,130 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,719 | 2,020 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,234 | △15,371 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 417 | 2,752 | |||||||||
| その他 | △2,020 | △7,700 | |||||||||
| 小計 | △29,926 | △215,930 | |||||||||
| 利息の受取額 | 137 | 414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △952 | △1,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,740 | △216,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,718 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,718 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,176 | △53,071 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △22,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,176 | △75,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 559,206 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 51,526 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,690 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,773 | △291,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,135 | 790,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 790,908 | ※1 498,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
