四半期報告書-第21期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 281,890 | 246,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,168 | 554,234 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,531 | 169,967 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,064 | 1,862 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,022 | △53,456 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,502 | 7,252 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 43,131 | 844 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 152 | 7,879 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,224 | △395 | |||||||||
| 支払利息 | 2,001 | 13,721 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 417 | 10,267 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27,529 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △221,387 | △117,917 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △339,411 | 118,692 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,650 | △234,390 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,403 | △2,898 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △79,467 | △1,122 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 339,963 | 641,748 | |||||||||
| その他 | 743 | △47,350 | |||||||||
| 小計 | 165,337 | 1,315,537 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 395 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,935 | △13,055 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △292,506 | △272,398 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △128,792 | 1,030,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,805 | △465,069 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △203,455 | △226,181 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △108,045 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △29,437 | △30,616 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △22,888 | - | |||||||||
| その他 | △75 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403,660 | △829,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 750,000 | △20,717 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △334,327 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △146 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,076 | △1,458 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,470 | △100,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657,306 | △457,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △4,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,852 | △260,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,834 | 1,700,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,658,686 | ※ 1,440,039 | |||||||||