四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 296,058 | 281,890 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,436 | 236,168 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,031 | 5,531 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,620 | 25,064 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,253 | △23,022 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,518 | 6,502 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △11,823 | 43,131 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,492 | 152 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △603 | △11,224 | |||||||||
| 支払利息 | 475 | 2,001 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,587 | 417 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27,529 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △226,826 | △221,387 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,396 | △339,411 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △146,846 | △142,650 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83,750 | 13,403 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △150,451 | △79,467 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 78,401 | 339,963 | |||||||||
| その他 | △4,713 | 743 | |||||||||
| 小計 | △14,519 | 165,337 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 312 | |||||||||
| 利息の支払額 | △452 | △1,935 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260,002 | △292,506 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △274,371 | △128,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,139 | △147,805 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △406,177 | △203,455 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,530 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △13,300 | △29,437 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △99 | △22,888 | |||||||||
| その他 | 4,625 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579,486 | △403,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 750,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,781 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △146 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,647 | △1,076 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,951 | △91,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,182 | 657,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,675 | 124,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,508,529 | 1,533,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,423,853 | ※ 1,658,686 | |||||||||