四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 386,743 | 390,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 310,745 | 325,700 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,612 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259 | 3,404 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,000 | △56,071 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,498 | 6,498 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,884 | △2,574 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,091 | △3,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,191 | △1,002 | |||||||||
| 支払利息 | 4,869 | 1,795 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △67 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,423 | 150,952 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,484 | 15,966 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △148,483 | △192,978 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,717 | △8,153 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △46,368 | △141,597 | |||||||||
| その他 | △4,952 | △4,622 | |||||||||
| 小計 | 634,564 | 484,030 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,003 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,771 | △1,884 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,560 | △228,063 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,194 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,619 | 255,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,239 | △37,351 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,384 | △162,486 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,403 | △216,840 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 130 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △29,745 | △11,893 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 428 | |||||||||
| その他 | △10,727 | △365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,071 | △428,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,100 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 39,016 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,056 | △3,340 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,751 | △96,792 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 85,895 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,013 | △311,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,533 | △484,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,602 | 2,841,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 832,136 | ※ 2,356,654 | |||||||||