四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 390,521 | 296,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 325,700 | 198,436 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 4,031 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,404 | △1,620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56,071 | △48,253 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,498 | 6,518 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,574 | △11,823 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,740 | 5,492 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,002 | △603 | |||||||||
| 支払利息 | 1,795 | 475 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 485 | 13,587 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67 | △27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,952 | △226,826 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,966 | 57,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △192,978 | △146,846 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,255 | △83,750 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,153 | △150,451 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △141,597 | 78,401 | |||||||||
| その他 | 3,148 | △4,713 | |||||||||
| 小計 | 484,030 | △14,519 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,884 | △452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △228,063 | △260,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,085 | △274,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,351 | △137,139 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △162,486 | △406,177 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △216,840 | △27,530 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 121 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △11,893 | △13,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 428 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △99 | |||||||||
| その他 | △365 | 4,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,377 | △579,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 800,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,016 | 44,781 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,340 | △3,647 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △96,792 | △71,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,116 | 769,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △484,408 | △84,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,841,062 | 1,508,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,356,654 | ※ 1,423,853 | |||||||||