四半期報告書-第25期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,634,866 | 271,561 | |||||||||
| 減価償却費 | 887,798 | 1,366,920 | |||||||||
| のれん償却額 | 285,295 | 543,523 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,287 | △1,133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134,000 | 29,700 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △730 | 1,138 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,092 | 12,149 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △73,884 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,006 | 6,006 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,372 | 9,749 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △435 | |||||||||
| 支払利息 | 5,347 | 296,429 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19,678 | △546,493 | |||||||||
| 資金調達費用 | - | 998 | |||||||||
| 債務免除益 | △809,786 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,808 | 38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,181 | △264,037 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △872,374 | △362,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 662,217 | 330,803 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △561,026 | △29,918 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 228,183 | △26,093 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 128,264 | △86,953 | |||||||||
| その他 | 161,933 | 8,998 | |||||||||
| 小計 | 1,250,017 | 1,560,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,996 | △264,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △225,212 | 67,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,842 | 1,364,520 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △35,094 | |||||||||
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | △245,081 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,300,049 | △1,088,946 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △433,190 | △799,780 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 100,091 | 114 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △30,754 | △1,090 | |||||||||
| その他 | △13,032 | 12,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,922,018 | △1,912,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 403,899 | 1,201,896 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △731,451 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △389 | △389 | |||||||||
| 資金調達費用の支出 | - | △998 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,335 | △100,275 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,196 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △79,827 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,149 | 368,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,078 | 45,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △585,947 | △133,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,904,770 | 2,421,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,318,823 | ※1 2,287,908 | |||||||||