有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,792
預金
当座預金	125,204
普通預金	1,437,904
定期預金	1,103,586
別段預金	511
小計	2,667,207
合計	2,668,999

②受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社理研オプテック	5,292
横河電機株式会社	4,509
合計	9,801

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	3,520
5月	648
6月	1,026
7月	4,606
8月以降	-
合計	9,801

③売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	553,414
富士通株式会社	154,781
独立行政法人医薬品医療機器総合機構	147,734
厚生労働省	119,032
パナソニック株式会社	99,818
その他	1,153,519
合計	2,228,301

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,791,489	5,572,776	5,135,965	2,228,301	69.7	131.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	78,437
その他(1銘柄)	500
計	78,937
債券
株式会社みずほ銀行社債	200,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	500,000
計	700,000
合計	778,937

⑤前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	365,356
合計	365,356

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビッツ	52,374
パーソルテクノロジースタッフ株式会社	38,405
株式会社アイヴィス	29,592
株式会社コスモ	17,234
レキオスソフト株式会社	16,700
その他	125,351
合計	279,659