有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	879
預金
当座預金	548,637
普通預金	1,420,468
定期預金	1,103,890
別段預金	2,792
小計	3,075,788
合計	3,076,668

②受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横河電機株式会社	4,499
リックス株式会社	1,292
株式会社日立プラントコンストラクション	330
株式会社理研オプテック	330
合計	6,451

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	-
5月	2,711
6月	440
7月	3,300
8月以降	-
合計	6,451

③売掛金、契約資産
イ.相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
厚生労働省	251,860
株式会社NTTドコモ	233,866
法務省	209,552
国立研究開発法人情報通信研究機構	181,434
独立行政法人製品評価技術基盤機構	157,555
その他	1,376,132
合計	2,410,400

ロ.相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
環境省	374,596
厚生労働省	154,944
株式会社NTTコノキュー	130,735
経済産業省	91,865
日本電気株式会社	76,200
その他	626,253
合計	1,454,595

ハ.売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,335,465	8,220,670	7,691,140	3,864,996	66.6	159.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ソフトウェア	51
合計	51

⑤投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	104,985
その他(1銘柄)	500
計	105,485
債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	600,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	300,000
計	900,000
合計	1,005,485

⑥前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	550,485
合計	550,485

⑦買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビッツ	60,553
レキオスソフト株式会社	25,232
株式会社アイヴィス	24,805
株式会社ライトウェル	16,506
株式会社東証コンピュータシステム	15,812
その他	191,814
合計	334,723