有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	716
預金
当座預金	350,270
普通預金	1,397,353
定期預金	1,103,853
別段預金	1,783
小計	2,853,259
合計	2,853,976

②受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横河電機株式会社	12,402
リックス株式会社	1,504
合計	13,907

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	1,903
5月	2,219
6月	8,904
7月	-
8月	880
9月以降	-
合計	13,907

③売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	394,713
法務省	238,501
農林水産省	233,376
独立行政法人医薬品医療機器総合機構	208,954
厚生労働省	203,718
その他	1,946,856
合計	3,226,121

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,366,842	7,156,003	6,296,724	3,226,121	66.1	142.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	91,205
その他(1銘柄)	500
計	91,705
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	400,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	400,000
計	800,000
合計	891,705

⑤前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	441,370
合計	441,370

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビッツ	47,583
株式会社サンテク	32,193
株式会社アイヴィス	29,161
株式会社BSNアイネット	20,987
株式会社コスモ	20,757
その他	187,315
合計	337,999