有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	632
預金
当座預金	508,851
普通預金	1,352,745
定期預金	1,103,909
別段預金	2,437
小計	2,967,943
合計	2,968,575

②受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝インフラシステムズ株式会社	25,740
横河電機株式会社	6,633
株式会社オカムラ	5,224
リックス株式会社	577
合計	38,174

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	12,980
5月	10,614
6月	687
7月	13,233
8月	660
9月以降	-
合計	38,174

③売掛金、契約資産
イ.相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
厚生労働省	392,450
農林水産省	256,382
経済産業省	240,981
環境省	236,368
国立研究開発法人情報通信研究機構	215,809
その他	1,711,163
合計	3,053,155

ロ.相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
環境省	283,202
独立行政法人医薬品医療機器総合機構	155,162
独立行政法人中小企業基盤整備機構	151,927
経済産業省	146,460
日本電気株式会社	81,962
その他	792,749
合計	1,611,464

ハ.売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,864,996	9,356,008	8,556,384	4,664,619	64.7	166.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
情報関連機器等	17,603
合計	17,603

⑤投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	148,860
その他(1銘柄)	500
計	149,360
債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	600,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	400,000
計	1,000,000
合計	1,149,360

⑥前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	600,094
合計	600,094

⑦買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビッツ	71,089
株式会社アイヴィス	43,409
株式会社ライトウェル	38,368
レキオスソフト株式会社	31,936
株式会社BSNアイネット	28,732
その他	227,359
合計	440,895