有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,907
預金
当座預金	139,041
普通預金	2,123,764
定期預金	1,103,813
別段預金	1,422
小計	3,368,041
合計	3,369,948

②受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横河電機株式会社	19,192
リックス株式会社	4,070
合計	23,262

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	2,633
5月	13,825
6月	3,327
7月	3,476
8月以降	-
合計	23,262

③売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	208,674
富士通株式会社	206,967
農林水産省	167,952
厚生労働省	150,581
トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社	136,754
その他	1,495,911
合計	2,366,842

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,500,872	6,916,440	7,050,471	2,366,842	74.9	128.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	122,276
その他(1銘柄)	500
計	122,776
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	400,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	300,000
計	700,000
合計	822,776

⑤前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	403,035
合計	403,035

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイヴィス	41,306
株式会社ビッツ	35,196
パーソルテクノロジースタッフ株式会社	33,970
株式会社コスモ	25,573
株式会社ライトウェル	21,814
その他	147,466
合計	305,328