有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,072
預金
当座預金	132,037
普通預金	1,460,092
定期預金	1,103,701
別段預金	731
小計	2,696,563
合計	2,698,635

②受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社理研オプテック	10,260
横河電機株式会社	6,010
ユースエンジニアリング株式会社	4,892
合計	21,162

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	3,963
5月	17,199
6月以降	-
合計	21,162

③売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	252,448
厚生労働省	197,878
独立行政法人製品評価技術基盤機構	151,603
富士通株式会社	132,365
パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社	117,010
その他	1,649,566
合計	2,500,872

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,228,301	6,444,712	6,172,141	2,500,872	71.2	133.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	98,007
その他(1銘柄)	500
計	98,507
債券
株式会社みずほ銀行社債	200,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	500,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	100,000
計	800,000
合計	898,507

⑤前払年金費用

項目	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	399,575
合計	399,575

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイヴィス	44,913
株式会社クレオ	39,121
レキオスソフト株式会社	34,633
株式会社ビッツ	32,694
パーソルテクノロジースタッフ株式会社	30,546
その他	134,688
合計	316,599