有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,690
預金
当座預金	129,183
普通預金	1,196,093
定期預金	805,046
別段預金	734
小計	2,131,059
合計	2,132,749

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	273,610
富士通株式会社	134,808
日本電気株式会社	127,963
独立行政法人医薬品医療機器総合機構	103,331
独立行政法人情報通信研究機構	91,850
その他	676,154
合計	1,407,720

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,335,276	4,428,629	4,356,185	1,407,720	75.6	113.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	68,035
その他(1銘柄)	500
計	68,535
債券
株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	200,000
株式会社三菱東京UFJ銀行第139回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000
株式会社三井住友銀行第30回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	100,000
ユーロ円建外国債券(発行プログラムに基づく)/みずほインターナショナルユーロ円建債	100,000
計	500,000
合計	568,535

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビッツ	22,423
テンプスタッフ・テクノロジー株式会社	19,282
株式会社アイヴィス	11,480
リンク情報システム株式会社	7,672
株式会社クレオソリューション	6,693
その他	39,032
合計	106,586