有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,052
預金
当座預金	115,301
普通預金	1,651,056
定期預金	805,491
別段預金	511
小計	2,572,360
合計	2,574,413

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	409,245
株式会社NTTドコモ	226,454
日本電気株式会社	143,694
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング	96,011
トヨタ自動車株式会社	81,882
その他	865,702
合計	1,822,990

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,959,001	4,973,954	5,109,965	1,822,990	73.7	139.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士通株式会社	47,568
その他(1銘柄)	500
計	48,068
債券
株式会社みずほ銀行社債	200,000
株式会社三井住友銀行社債	100,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	400,000
計	700,000
合計	748,068

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社スタイルズ	51,766
株式会社ビッツ	32,073
株式会社アイヴィス	31,093
テンプスタッフ・テクノロジー株式会社	28,092
株式会社ライトウェル	17,917
その他	113,525
合計	274,468

(注)株式会社ビーグッド・テクノロジーは、平成27年11月1日付けで株式会社スタイルズに社名変更いたしました。