有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 456,325 | 685,836 |
| 減価償却費 | 16,860 | 24,316 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,000 | 61,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,620 | 20,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,875 | 11,875 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △53,006 | △58,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,482 | △6,903 |
| 支払利息 | 805 | 659 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,236 | △447,896 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △80 | △36,240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,391 | 72,583 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,475 | 19,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,229 | 39,458 |
| その他 | △5,819 | 655 |
| 小計 | 377,948 | 387,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,460 | 6,881 |
| 利息の支払額 | △804 | △660 |
| 法人税等の支払額 | △162,708 | △163,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,896 | 230,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,717 | △101,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,627 | △11,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,187 | △10,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,667 | △26,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △133,058 | △184,204 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,058 | △184,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,157 | 19,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,574,413 | 2,649,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,649,570 | ※ 2,668,999 |
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