有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 661,575 | 702,830 |
| 減価償却費 | 141,192 | 89,489 |
| 固定資産除却損 | 350 | 12 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 907 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,000 | △41,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,750 | △11,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,250 | 7,500 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △78,924 | △68,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,290 | △5,533 |
| 支払利息 | 798 | 777 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306,630 | △104,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,054 | 6,877 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,099 | △2,840 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 370 | △11,875 |
| その他 | 1,655 | 14,435 |
| 小計 | 537,252 | 577,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,947 | 6,148 |
| 利息の支払額 | △801 | △775 |
| 法人税等の支払額 | △278,972 | △298,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,425 | 283,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △404,922 | △102,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,381 | △21,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,424 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,079 | △8,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,035 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,759 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,532 | △132,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △76,681 | △122,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,681 | △122,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,544 | 1,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,755 | 30,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,458 | 2,102,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,102,214 | ※ 2,132,749 |
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