有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,060,362 | 1,107,058 |
| 減価償却費 | 22,988 | 27,577 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,000 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,120 | △4,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | - |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △38,335 | △53,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,263 | △4,478 |
| 支払利息 | 681 | 679 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,110 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △862,259 | △92,064 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 22,739 | △266 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △8,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,671 | △38,886 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,312 | 14,667 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,235 | △29,838 |
| 株式報酬費用 | 12,304 | 16,618 |
| その他 | 13,670 | △6,374 |
| 小計 | 259,521 | 928,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,127 | 4,552 |
| 利息の支払額 | △681 | △678 |
| 法人税等の支払額 | △316,095 | △289,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,127 | 642,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185,240 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,168 | △1,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,854 | △9,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,776 | △3,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △56,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,654 | 28,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △373,200 | △290,645 |
| 自己株式の取得による支出 | △49,991 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △423,191 | △290,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △515,972 | 380,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369,948 | 2,853,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,853,976 | ※ 3,234,956 |
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