有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 706,168 | 660,510 |
| 減価償却費 | 33,565 | 18,685 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 18,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | 7,500 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △85,869 | △6,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,284 | △6,804 |
| 支払利息 | 859 | 903 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △546,251 | 133,037 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,604 | 124,277 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △704 | 14,536 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,000 | △37,489 |
| その他 | △12,909 | △1,489 |
| 小計 | 211,802 | 930,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,201 | 6,635 |
| 利息の支払額 | △858 | △899 |
| 法人税等の支払額 | △140,546 | △263,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,599 | 673,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,676 | △201,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,814 | △3,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,830 | △12,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,320 | 171,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △400,000 |
| 配当金の支払額 | △130,444 | △133,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,444 | △133,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,785 | △486 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,379 | 711,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132,749 | 1,863,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,863,369 | ※ 2,574,413 |
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