有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,547,922 | 1,893,682 |
| 減価償却費 | 36,110 | 47,590 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 28,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,250 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △27,875 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △49,608 | △66,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,665 | △13,548 |
| 支払利息 | 675 | 891 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △836,817 | △1,889,927 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,075 | △918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,552 | △360,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,172 | 532,539 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,500 | 127,489 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,447 | △136,646 |
| 株式報酬費用 | 13,892 | 13,143 |
| その他 | △8,995 | △25,044 |
| 小計 | 818,030 | 170,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,116 | 13,028 |
| 利息の支払額 | △682 | △902 |
| 法人税等の支払額 | △441,390 | △433,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,074 | △250,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,196 | △24,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,411 | △14,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,828 | △301,937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,515 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,160 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,389 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,180 | △40,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △350,993 | △443,380 |
| 自己株式の取得による支出 | △410 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,587 | △2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352,991 | △445,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,092 | △736,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,076,668 | 2,968,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,968,575 | ※ 2,231,686 |
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