有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,107,058 | 1,278,655 |
| 減価償却費 | 27,577 | 35,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 32,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,870 | 13,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △53,173 | △55,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,478 | △5,306 |
| 支払利息 | 679 | 687 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,064 | △517,555 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △266 | △2,231 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,840 | 8,788 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,886 | 35,610 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,667 | 21,166 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,838 | 58,450 |
| 株式報酬費用 | 16,618 | 16,554 |
| その他 | △6,374 | △3,370 |
| 小計 | 928,807 | 916,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552 | 4,511 |
| 利息の支払額 | △678 | △686 |
| 法人税等の支払額 | △289,727 | △393,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,954 | 526,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,686 | △301,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,859 | △94,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,679 | △919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,053 | △6,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,720 | △303,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △290,645 | △310,966 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △68,955 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,698 | △381,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,980 | △158,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,853,976 | 3,234,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,234,956 | ※ 3,076,668 |
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