有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 999,572 | 1,060,362 |
| 減価償却費 | 26,645 | 22,988 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,000 | 38,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,250 | 8,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,042 | 2,500 |
| 役員退職慰労金 | - | 40,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,460 | △38,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,845 | △5,263 |
| 支払利息 | 681 | 681 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46,110 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,526 | △862,259 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,484 | 22,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,271 | 32,671 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,294 | △31,312 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,559 | △11,235 |
| 株式報酬費用 | - | 12,304 |
| その他 | △4,120 | 13,670 |
| 小計 | 1,136,774 | 259,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 5,127 |
| 利息の支払額 | △684 | △681 |
| 法人税等の支払額 | △300,486 | △316,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,131 | △52,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 185,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302,339 | △202,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,842 | △13,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,227 | △10,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,460 | △135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,130 | △40,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △244,947 | △373,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △49,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,947 | △423,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671,313 | △515,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,635 | 3,369,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,369,948 | ※ 2,853,976 |
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